Miza uriașă de la Liberty Galați revine în joc cu negocierea directă a UMB Steel după eșecul licitațiilor

Pe scurt:

• Vânzarea Liberty Galați continuă prin negociere directă după eșecul a două licitații cu prețuri de pornire de 709 și 463 milioane euro.
• Procedura implică stabilirea unui preț minim agreat de creditori și colectarea ofertelor închise, urmate de negocieri directe cu ofertanții.
• Pragul minim de vânzare necesită reevaluare, ținând cont de schimbările economice și impactul certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
• UMB Steel, cu o ofertă de circa 320 milioane euro, își menține interesul, decizia finală aparținând creditorilor majoritari EXIM și ANAF.

Negocierea directă readuce în prim-plan vânzarea Liberty Galați

Procesul de vânzare a Liberty Galați intră într-o nouă etapă, după eșecul licitațiilor anterioare, prin negocierea directă propusă de UMB Steel. Regulamentul pentru această procedură a fost finalizat și transmis creditorilor și Comitetului Interministerial, urmând să fie stabilit în curând prețul minim de vânzare.

Liberty Galați, cel mai mare combinat siderurgic din sud-estul Europei, se află în procedură de concordat preventiv din martie 2025. După două licitații nereușite, cu prețuri de pornire de 709, respectiv 463 milioane de euro, s-a decis continuarea vânzării prin negociere directă.

Procesul de negociere directă la Liberty Galați

Directorul general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, explică că negocierea directă începe cu stabilirea unui preț minim agreat de creditori. Se colectează oferte închise, care sunt deschise în prezența Comisiei Interministeriale și a reprezentanților ofertanților. Ulterior, se negociază direct cu fiecare ofertant pentru îmbunătățirea propunerilor.

Ofertele finale sunt analizate și prezentate Adunării Creditorilor, care decide acceptarea uneia dintre ele. Oferta acceptată devine baza vânzării directe, care este apoi perfectată cu ofertantul.

Stabilirea pragului minim și importanța reevaluării

Pragul minim de vânzare nu este încă stabilit, fiind necesară o reevaluare a activelor și a situației combinatului. Aceasta va ține cont de testul creditorului privat prudent, comparând valoarea propusă cu scenariul alternativ al lichidării.

Actualizarea evaluării este esențială, deoarece situația economică și operațională a combinatului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, inclusiv din cauza lipsei activității și a impactului certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

UMB Steel și interesul pentru Liberty Galați

UMB Steel, controlată de Dorinel Umbrărescu, a transmis o scrisoare de intenție care nu a fost luată în considerare anterior, deoarece a fost comunicată înainte de stabilirea noilor condiții. Oferta exprimată de UMB Steel, în valoare de aproximativ 320 de milioane de euro, a fost inferioară prețului minim al licitațiilor anterioare.

Compania românească își manifestă în continuare interesul pentru preluarea combinatului, iar odată cu demararea procesului de negociere directă, poate susține o ofertă concretă. Decizia finală va aparține Adunării Creditorilor, în special creditorilor majoritari EXIM și ANAF, care dețin creanțe de aproape 450 de milioane de euro.

Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/umb-steel-interesata-de-preluarea-liberty-galati-o-scrisoare-de-intentie-indica-o-suma-de-aproximativ-320-de-milioane-de-euro_3916259 (link)